Kế Toán Công Nợ

1. Nhận bản scan hợp đồng kinh tế từ bộ phận mua hàng:
Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
Tạo thêm mã nhà cung cấp mới và cập nhật thông tin trên file quản lý công nợ
2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ từ nhà cung cấp, đối chiếu và phản hồi với nhà cung cấp.
3.Kiểm tra công nợ:
Nhận hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp, nhận chứng từ nhập hàng từ các cửa hàng, kiểm tra đối chiếu các chứng từ để ghi nhận các nghiệp vụ tài chính, đảm bảo tính đúng đắn của hóa đơn chứng từ.
Kiểm tra chứng từ xuất trả hàng cho NCC, làm biên bản trả hàng gửi NCC xác nhận và gửi kế toán thuế xuất hóa đơn trả hàng.
Theo dõi công nợ riêng cho từng nhà cung cấp, lập đề nghị thanh toán theo thời hạn trên hợp đồng.
Lên kế hoạch thanh toán cho các nhà cung cấp theo tuần và trước khi đến hạn thanh toán 7 ngày gửi cho KTT.
Theo dõi và lên kế hoạch thu/ cấn trừ các khoản phí được hưởng theo hợp đồng (phí mở mã, sinh nhật, phí trưng bày và marketing,...)
Theo dõi và lên kế hoạch thu/ cấn trừ các khoản phí được hưởng theo hợp đồng (phí mở mã, sinh nhật, phí trưng bày và marketing,...)
Lập báo cáo tổng hợp công nợ vào cuối tháng gửi KTT, đối chiếu số liệu đảm bảo đúng với số liệu trên phần mềm kế toán.
Lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
4. Kiểm tra tồn kho:
Import data nhập - xuất khác (ngoài mua hàng) vào phần mềm Misa
Kiểm tra tồn kho trên Misa với phần mềm bán hàng Daisy, xử lý chênh lệch tồn kho (nếu có)
Kiểm tra báo cáo giải trình tồn âm từ các Cửa hàng gửi về, cân đối nhập/ xuất lên Daisy để khớp với tồn thực tế.