Kế Toán Công Nợ

1. Kế toán phải trả
Nhận hồ sơ thanh toán từ Phòng ban/ Bộ phận (PB/BP). Kiểm tra đối chiếu hồ sơ, chứng từ, công nợ, hạch toán chi phí và khoản phải trả lên phần mềm Misa. Scan hồ sơ chứng từ lưu trữ trên Ondire.
Tổng hợp và lập kế hoạch thanh toán định kỳ theo ngày/tuần cho nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên, và các khoản thanh toán khác.
Theo dõi công nợ phải trả NCC chi tiết theo từng Đơn đặt hàng, hóa đơn. Đối chiếu công nợ với PB/BP/NCC. Lập báo cáo công nợ phải trả định kỳ gửi Ban điều hành vào thứ 6 hàng tuần.
Hạch toán sao kê ngân hàng, chứng từ Thu/Chi hàng ngày. Kiểm tra đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ chi tiết trên phần mềm Misa
Báo cáo tình hình thu/chi và số dư tiền định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ kịp thời.
2. Kế toán phải thu
Căn cứ thông tin đặt hàng từ PB/BP, tạo đơn hàng trên Phần mềm Misa, xuất gửi khách hàng. Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng.
Nhận bộ hồ sơ xuất khẩu từ Bộ phận xuất khẩu, kiểm tra đối chiếu hồ sơ và xuất hóa đơn GTGT theo quy định.
Theo dõi công nợ phải thu, tình hình nhập xuất hàng theo từng đơn.
Tập hợp và lưu trữ bộ hồ sơ xuất khẩu đầy đủ, kịp thời định kỳ theo tháng. Theo dõi Hợp đồng/ Đơn dặt hàng theo quy định.
Theo dõi xuất nhập kho, phối hợp với kho kiểm kê đối chếu hàng tồn kho định kỳ Tháng/Quý/Năm.
Công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.