Kế Toán Công Nợ

Quản lý khách hàng, tạo mã khách hàng. Tiếp nhận hợp đồng, đơn đặt hàng/ tờ khai hải quan xuất khẩu từ Phòng Kinh doanh bán buôn và theo dõi.
Nhập thông tin khách hàng vào Bảng theo dõi hợp đồng kinh tế bán ra.
Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, các chương trình chính sách kinh doanh của công ty, kế toán công nợ hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng.
Theo dõi, ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý, năm.
Định kỳ hàng tháng/quý/năm, phối hợp cùng Phòng Kinh doanh thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.
Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo phân tích tuổi nợ.
Cung cấp số liệu và phối hợp cùng bộ phận kinh doanh xác nhận doanh thu, thưởng bán hàng của các phòng kinh doanh. Xác nhận tiền công nợ của Khách hàng để đáp ứng yêu cầu xuất hàng.
Xuất, quản lý hóa đơn và kê khai thuế GTGT bán ra.
Theo dõi, hạch toán công nợ NCC liên quan đến chi phí bán hàng.
Cập nhật số liệu kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm theo quy định.
Quản lý số dư, các nghiệp vụ phát sinh của các tài khoản do người quản lý phân công.
Lập bảng kê tờ khai hải quan, số hóa đơn, theo dõi xuất hàng hóa, thông tin vận chuyển phục vụ kê khai thuế.
Lưu trữ hồ sơ kịp thời hằng ngày, hằng tuần (hồ sơ xuất bán hàng, hồ sơ nhập hàng, phiếu kế toán, hợp đồng).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng /Trưởng phòng.