Kế Toán Công Nợ

- Quản lý công nợ và theo dõi dòng tiền của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
+ Tiếp nhận dữ liệu từ bộ phận liên quan, quản lý dữ liệu khách hàng, kiểm tra kiểm soát việc áp dụng chính sách bán hàng đảm bảo đúng theo từng tệp khách hàng.
+ Phối hợp với các bộ phận có liên quan để theo dõi tiến độ hoàn thành công việc, gửi đề nghị thanh toán kịp thời cho khách hàng và có kế hoạch nhắc nợ, thu hồi công nợ của khách hàng.
+ Gửi hồ sơ thanh toán hợp lệ tới tệp khách hàng cấp hạn mức tín dụng, đôn đốc khách hàng thanh toán, đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định;
+ Báo cáo về các công nợ khó thu hồi, gửi đề xuất triển khai thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ chậm thu hồi, tồn đọng để thúc đẩy dòng tiền tốt hơn;
+ Thực hiện đối soát nguồn tiền ngân hàng với Phòng kế toán và các bộ phận có liên quan để cập nhật kịp thời công nợ khách hàng.
+ Cập nhật và quản lý dữ liệu thông tin khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong phạm vi công việc phụ trách.
+ Thực hiện báo cáo định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cán bộ quản lý
- Thực hiện công việc lấy hoá đơn đầu vào và xuất hóa đơn bán hàng, quản lý hóa đơn bán hàng:
. Phối hợp các bộ phận khác để kịp thời lấy hoá đơn đầu vào (đối với các dịch vụ thương mại) để xuất hoá đơn đầu ra đảm bảo thực hiện đúng và phù hợp giữa doanh thu - chi phí.
. Quản lý phần mềm xuất hóa đơn điện tử Misa và thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng theo quy định (Hóa đơn GTGT)
. Thực hiện việc hủy, xóa bỏ, điều chỉnh, thay thế hóa đơn theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Người được phân công quản lý.