Kế toán doanh thu/ Revenue accounting

1. Kiểm soát doanh thu
- Chuyển dữ liệu từ các phần mềm bán hàng riêng lẻ sang phần mềm chung, kiểm tra doanh thu hàng ngày các bộ phận có doanh thu
- Kiểm tra và tổng hợp các báo cáo ngày
- Kiểm tra và cập nhập các loại giá vào hệ thống như giá vé, F&B tách từ gói combo, các loại doanh thu onsite, các chương trình khuyến mãi
- Kiểm tra và đối soát các loại thẻ khuyến mãi, voucher, coupon,...
- Kiểm tra tính đầy đủ của xuất hóa đơn và báo cáo thuế GTGT
- Kiểm tra các Booking/ Bill đặc biệt: chiết khấu, giảm giá, các loại FOC, ăn ca
- Kiểm tra các chứng từ: manual check, caption order, vé bán onsite
- Thực hiện cập nhật các loại DT khác như: giữ xe máy, xe ô tô, thuê bãi đậu xe, thu tiền suất ăn ca nhà thầu, bán thanh lý TS, vận chuyển
- Thực hiện cập nhật DT và xuất HĐ cho tất cả các gian hàng thuê theo HĐ
- Đối chiếu doanh thu và lượt khách công viên với khách nội bộ (khách sạn...)
- Kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận doanh thu chia sẻ: Voucher gian hàng cho thuê...
- Kiểm tra bảng tính thưởng Đại lý/TA, theo dõi tình hình trả thưởng
- Hạch toán nộp ngân hàng tiền bán hàng
- Kiểm tra TKTG Tiền
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt tại phòng thủ quỹ & các outlets
- Rà soát đóng sổ hàng tháng
2. Kiểm soát công nợ
- Kiểm tra hạn mức công nợ trên hệ thống
- Kiểm tra hạn mức nợ còn lại, và tình hình công nợ của T/A hàng ngày. Chủ động liên lạc với TA yêu cầu phối hợp với các bộ phận để thu hồi công nợ
- Đối chiếu công nợ đại lý: Xuất file dữ liệu trên phần mềm/ứng dụng và kiểm tra lại giao dịch phát sinh công nợ, số tiền đã thanh toán
- Xử lý các chênh lệch hoặc yêu cầu từ phía đại lý/nội bộ
- Đòi nợ: Nộp hồ sơ, điện thoại, ...
- Kiểm soát các khoản nợ phải thu khó đòi, làm các báo cáo cần thiết
- Lập BB xác nhận công nợ, trình ký, gửi cho TA, gọi điện yêu cầu xác nhận
3/ Hạch toán tiền ngân hàng/thẻ tín dụng
- Ghi nhận các khoản thu tiền ngân hàng đặt cọc và thanh toán trên tài khoản ngân hàng cho công nợ, tiền thẻ
- Làm rõ và xác nhận khi chưa có thông tin của khoản giao dịch tiền về
- Đổ sổ TKTG tiền thẻ, xác định giao dịch cà thẻ với giao dịch thanh toán theo mã chuẩn chi
- Hạch toán phí ngân hàng cà thẻ trên hệ thống
- Ghi nhận phí ngân hàng, lãi tiền gửi NH, kiểm tra số dư đảm bảo khớp số dư bank với hệ thống
4/ Các công việc khác
- Giao dịch refund:
+ Kiểm tra yêu cầu trả thừa:
. TA: TA sẽ lập phiếu yêu cầu chuyển trả tiền thừa, Sale chuẩn bị bộ chứng từ
. Khách lẻ: CSKH chuẩn bị chứng từ
+ Lập đề nghị thanh toán, duyệt của FC, GM, duyệt UNC để thực hiện refund
- Lưu trữ chứng từ hóa đơn
- Thực hiện các công tác phát sinh theo sự phân công việc hợp lý của cấp trên trực tiếp