Kế Toán Ngân Hàng và Vật Tư

✅ Quản lý tài khoản ngân hàng
• Mở, đóng và theo dõi các tài khoản ngân hàng của công ty.
• Đảm bảo số dư tài khoản luôn đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán.
• Cập nhật và theo dõi hạn mức tín dụng, khoản vay tại ngân hàng.
✅ Xử lý giao dịch ngân hàng
• Thực hiện các lệnh chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên.
• Theo dõi và kiểm tra các giao dịch rút/chuyển tiền, đảm bảo khớp đúng với chứng từ kế toán.
• Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng (ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, báo có...).
✅ Hạch toán kế toán và đối chiếu ngân hàng
• Hạch toán các khoản thu, chi qua ngân hàng vào hệ thống kế toán.
• Đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ sách kế toán hàng ngày/hàng tháng.
• Xử lý các sai sót, chênh lệch nếu có.
✅ Quản lý tiền gửi, vay vốn và lãi suất
• Theo dõi các khoản vay, tiền gửi, đáo hạn ngân hàng.
• Kiểm tra lãi suất ngân hàng, phí giao dịch để tối ưu hóa chi phí tài chính.
• Lập kế hoạch thanh toán lãi vay, gốc vay đúng hạn.
✅ Hỗ trợ báo cáo tài chính và kiểm toán
• Lập báo cáo dòng tiền qua ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên.
• Cung cấp chứng từ, số liệu phục vụ cho kiểm toán, quyết toán thuế.
• Báo cáo công nợ với ngân hàng định kỳ.
✅ Quản lý nhập - xuất - tồn vật tư
• Kiểm tra chứng từ nhập, xuất kho vật tư, đảm bảo đúng quy định.
• Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến vật tư vào phần mềm kế toán.
• Theo dõi lượng tồn kho để đảm bảo luôn đủ vật tư phục vụ sản xuất/kinh doanh.
• Phối hợp với thủ kho kiểm kê định kỳ, phát hiện sai lệch và xử lý kịp thời.
✅ Theo dõi công nợ với nhà cung cấp vật tư
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp theo từng đơn hàng.
• Lập kế hoạch thanh toán vật tư, tránh tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến quan hệ đối tác.
• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng mua bán vật tư trước khi thanh toán.
✅ Hạch toán kế toán vật tư
• Hạch toán các nghiệp vụ nhập xuất kho vào sổ kế toán theo đúng quy định.
• Phân bổ chi phí vật tư vào các tài khoản phù hợp.
• Định kỳ đánh giá giá trị vật tư tồn kho, trích lập dự phòng hàng tồn kho nếu cần.
✅ Kiểm kê và báo cáo vật tư
• Kiểm kê kho vật tư định kỳ (theo tháng/quý/năm).
• Báo cáo số lượng, giá trị vật tư tồn kho cho ban lãnh đạo.
• Đề xuất phương án xử lý khi có hàng tồn lâu, hàng hư hỏng.
✅ Hỗ trợ công tác kiểm toán và quyết toán thuế
• Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan đến vật tư phục vụ cho kiểm toán, quyết toán thuế.
• Hỗ trợ cung cấp số liệu theo yêu cầu của kế toán trưởng và các phòng ban liên quan.