Kế Toán Ngân Hàng

- Thực hiện và tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán theo đúng lưu đồ và kế toán đồ đã được quy định.
- Mở tài khoản Công ty tại các ngân hàng, quản lý toàn bộ các tài khoản này.
- Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng.
- Kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ, chính xác các nội dung ghi trên hồ sơ giao dịch với ngân hàng, trên ủy nhiệm chi, séc trước khi giao dịch.
- Nhận và kiểm tra các chứng từ (giấy báo nợ, giấy báo có, các chứng từ khác), sổ phụ từ ngân hàng, xắp xếp theo nội dung và thời gian.
- Luân chuyển chứng từ cho bộ phận kế toán có liên quan xử lý, lưu trữ chứng từ theo quy định.
- Đầu mối thực hiện các nghiệp vụ:
+ Trực tiếp giao dịch với các ngân hàng.
+ Lập hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, quản lý và theo dõi toàn bộ các khoản vay/trả nợ ngân hàng.
+ Làm thủ tục mua ngoại tệ của ngân hàng để thanh toán hàng nhập khẩu (nếu có).
+ Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng; theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng.
+ Mở L/C, theo dõi tình hình mở và thực hiện L/C.
+ Hàng ngày, hoặc định kỳ (tháng, quý, năm), hoặc đột xuất, thực hiện kiểm tra/đối chiếu số dư các tài khoản ngân hàng, các khoản vay nợ ngân hàng. Nếu phát hiện sai sót phải có hướng xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời, chính xác và an toàn.
+ Định kỳ (tháng, quý, năm), xác định và hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đối với số dư các tài khoản ngân hàng, các khoản vay nợ bằng ngoại tệ (nếu có) theo quy định.