Kế Toán Nội Bộ

1 THỦ QUỸ:
Quản lý con dấu & đóng dấu tròn trên các văn bản, hợp đồng..hợp lệ theo Quy định,ủy quyền đã được Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành ký ban hành.
Kiểm tra và tiếp nhận các khoản đề nghị thanh toán: (Báo cáo chi tiết cho Giám đốc điều hành trước khi chi)
+ Chi tiền mặt tại quỹ trong ngày đối với các trường hợp đã được quy định, ủy quyền theo phân cấp
+ Chi trả cọc cho Khách hàng theo hợp đồng, thảo thuận.. hợp lệ theo quy định.
+ Tập hợp, lập danh sách đề nghị chi cho các khoản phải chi, chuyển khoản vượt phân cấp, ủy quyền .
Tổng hợp tiền mặt tại quỹ, nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty tại ngân hàng hàng chỉ định hàng ngày theo quy định
Tổng hợp, báo cáo chi tiết các khoản thu, chi hàng ngày theo quy định
Tổng hợp, gửi toàn bộ chứng từ thu, chi, hóa đơn phát sinh hàng ngày theo quy định.
2 KIỂM SOÁT THU MUA :
Quản lý và giám sát các công việc liên quan đến suốt quá trình thu mua để đảm bảo công ty được hoạt động một cách hiệu quả và đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Hỗ trợ nhân viên Bp. Thu mua & quản lý kho giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thu mua
Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu liên quan đến giá và nhà cung cấp => để lập danh sách các mặt hàng, nhà cung cấp có hàng hóa chất lượng, giá cạnh trạnh nhất cho Công ty.
3 KIỂM SOÁT CÔNG NỢ :
1. Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
3. Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho Trưởng các Phòng ban, Bộ phận tiến hành thu nợ .
4. Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn..... và báo cho các bộ phận mua hàng và Trưởng các Phòng ban,Bộ phận biết để làm đề nghị thanh toán..