Kế Toán Phải Thu / Công Nợ

1. Xuất hóa đơn bán ra
Kiểm tra các đơn bán hàng (SO) từ bộ phận sales cung cấp và tiến hành xuất hóa đơn.
Ghi nhận hóa đơn bán hàng lên hệ thống ERP đối với (SO)
Xuất hóa đơn cuối tháng về công ty đối với sales type (Gift Voucher, Internal charge, Cash back, ...) đưa vào chi phí
2. Hướng dẫn và xử lý hóa đơn sai sót
Xuất hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh khi phát sinh sai sót
Lập mẫu 04/SS-HĐĐT khi phát sinh sai sót thông tin khách hàng, xóa bỏ, hủy hóa đơn gửi cơ quan thuế và khách hàng
Kiểm tra và tìm nguyên nhân hóa đơn đẩy sang cơ quan thuế bị từ chối cấp mã từ đó đẩy lại hóa đơn mới
3. Đối chiếu doanh thu và công nợ phải thu
Lập báo cáo kiểm tra doanh thu theo các hình thức thanh toan bằng tiền mặt, chuyển khoản, cà thẻ, .... Phát hiện chênh lệch thông báo cửa hàng để xử lý
Đối chiếu doanh thu được đẩy lên cơ quan thuế so với hệ thống ERP
Đối chiếu doanh thu qua các kênh như Grab, Mo Mo, VN Pay,Pay, ... khách hàng nợ quá hạn cũng như cung cấp số liệu công nợ phải thu cho bộ phận sales trực tiếp làm việc với khách hàng.