Kế Toán Thanh Toán - Ngân Hàng

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán, công nợ phải trả và lập lệnh chi tiền trên phần mềm online của ngân hàng, ủy nhiệm chi,...
Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung.
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản, vào phần mềm công ty các chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng... phát sinh hàng ngày.
Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng.
Kiểm tra sổ phụ ngân hàng cuối tháng.
Đánh giá chênh lệch tỷ giá.
Theo dõi công nợ hàng bán cắt lô, ủy thác.