Kế Toán Thanh Toán

Quản lý các khoản thu
• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
• Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
• Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu - chi.
• Kiểm soát hoạt động của thu ngân
Quản lý các khoản chi
• Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...
Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
• Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
• In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD
• Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Các công việc khác
• Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi .
• Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
• Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.