Kế Toán Thanh Toán

1. Quản lý các khoản thu
- Quản lý các khoản thu. Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày;
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
- Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng;
- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu tiền.
2. Quản lý các khoản chi
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần;
-Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài...
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng;
- Kiểm soát hoạt động của thu ngân;
- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân;
- Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống kế toán bị lỗi hoặc không hoạt động.
3. Công việc khác
- Thường xuyên theo dõi và báo cáo Kế Toán Trưởng trên những khoản thu - chi không rõ ràng;
- Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.