KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả Công việc
1. Theo dõi hoạt động mua hàng và ghi nhận công nợ phải thanh toán :
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần;
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi;
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài;
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng/hoàn ứng;
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lê từ các bộ chứng từ thanh toán.
2. Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng
· Kiểm tra theo dõi công tác thanh toán nợ phải trả từng nhà cung cấp, hạn nợ, thời gian nợ, số dư công nợ liên quan hàng tháng/định kỳ;
· Ghi nhận tiền trả cho từng nhà cung cấp và đối soát công nợ theo quy định;
· Định kỳ lập và gửi biên bản đối chiếu công nợ cho từng nhà cung cấp,...;
· Tổng hợp, đối chiếu, và ký xác nhận công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp/tạm ứng phát sinh trong tháng so với hệ thống phần mềm;
· Các công việc khác được cấp trên giao.
3. Báo cáo
· Báo cáo công nợ, tuổi nợ hằng tuần;
· Báo cáo tổng hợp chi phí hằng tuần/ tháng, dự kiến chi phí hằng tuần/ tháng;
· Báo cáo hợp đồng khách hàng, chiết khấu bán hàng hằng tuần/ tháng.
4. Ghi nhận chi phí và lập hồ sơ thanh toán nội bộ