Kế Toán thanh toán

1/ Công việc chính
- Thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán, vay vốn
- Hạch toán phần mềm: Các nghiệp thanh toán, nhận vay, chi tiền mặt (TK cá nhân)
- In phiếu thu, chi, unc, hồ sơ nhận nợ ký và gửi FC
- Lưu trữ hồ sơ liên quan phần việc (Sao kê, thu chi, unc, khế ước vay, hợp đồng vay, HSTT....)
- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp trong nước và nước ngoài
- Đi ngân hàng giao dịch
- Theo dõi hạn mức và lịch trả nợ Upas nhờ thu, LC để bỏ vào KH chi
- Làm hồ sơ mở LC, Upas nhờ thu gửi ngân hàng tìm nguồn theo kế hoạch chi đã được duyệt
- Dự kiến số tiền ngân hàng sẽ phong tỏa khi mở LC, Upas nhờ thu
Nhận và gộp kế hoạch chi hàng tháng, tuần của các phòng ban;
2/ Báo cáo
- Báo cáo các khoản nợ vay/ nợ Upas
- Báo cáo công việc hàng tuần.
- Báo cáo quỹ hàng tuần (111,112)
- Báo cáo công nợ 141, 341 Báo cáo dự chi hàng tháng
- Báo cáo thực chi để gửi nguồn để báo cáo hàng tuần