Kế Toán Thanh Toán

Quản lý Thu:
- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của: các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền khách hàng ngày.
- Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
- Theo dõi Báo Có tài khoản ngân hàng.
- Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu - chi.
- Kiểm soát hoạt động thu tiền
Quản lý Chi:
- Trực tiếp thực hiện thanh toán tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác
- Kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán trước khi lập phiếu chi, ủy nhiệm chi
- Theo dõi Báo Nợ tài khoản ngân hàng
- Định khoản, nhập liệu lên phần mềm kế toán ủy nhiệm chi, các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định
- In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp quản lý
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Công tác khác:
- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi.
- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
- Báo cáo tình hình thanh toán với khách hàng, nhà cung cấp cho Ban lãnh đạo.
- Phối hợp với Kế toán công nợ thực hiện Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Phối hợp với Kế toán thuế đối chiếu tiền thanh toán so với hoá đơn mua vào trong tháng
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.