Kế Toán Thanh Toán

A. Mô tả công việc
- Xuất hóa đơn GTGT và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng lên phần mềm kế toán.
- Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét và hướng dẫn các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, phiếu thanh toán công tác phí.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ thanh toán.
- Đối chiếu - thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiểm tra đơn hàng, số liệu nội bộ và thuế đảm bảo hạch toán đúng đối tượng
- Thanh toán (công nợ phải trả) chính xác, kịp thời
- Thực hiện các giao dịch và thủ tục thanh toán với ngân hàng về tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các hồ sơ giao dịch Ngân hàng... khi phát sinh.
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho BGĐ để kiểm soát và lập, thực hiện kế hoạch dòng tiền theo Tháng/ Quý/ Năm theo kế hoạch từ các phòng KD, BDM...
- Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng
- Lập hồ sơ và theo dõi bảo lãnh tại các ngân hàng.
- Lập báo cáo theo dõi nguồn tiền và lập dự toán cho cấp trên.
- Cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban có liên quan khi có yêu cầu của cấp trên kịp thời.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.