Kế Toán Thanh Toán

1.1 Thanh toán
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của chứng từ.
- Yêu cầu các BP liên quan giải trình các khoản chi không đúng mục đích, vượt quá hạn mức, hồ sơ chứng từ không hợp lệ.
- Soạn lệnh, lập chứng từ thanh toán trong và ngoài nước.
- Hạch toán kịp thời các khoản thu - chi vào phần mềm Misa theo đúng từng đối tượng khách hàng, đúng khoản mục chi phí.
- Thực hiện theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
- Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu - chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối mỗi tháng.
- Các báo cáo thanh toán
+ Báo cáo thu - chi hàng ngày: quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
+ Báo cáo tồn quỹ định kỳ hàng tuần kèm theo chứng từ chi.
+ Báo cáo dự chi tuần tiếp theo từ nhu cầu thực tế và kế hoạch thanh toán đã lập.
- Theo dõi tình hình biến động tỷ giá của thị trường đề xuất các phương án thanh toán nhằm giảm thiểu chi phí.
- In, lưu trữ hóa đơn, hồ sơ chứng từ thanh toán
1.2 Hạn mức và các khoản vay ngân hàng
- Theo dõi hạn mức tín dụng và danh sách tài sản thế chấp tại từng ngân hàng cho từng hạn mức.
- Cập nhật, theo dõi các khoản vay: số tiền, thời gian giải ngân - đáo hạn, lãi suất theo từng khế ước nhận nợ.
- Đối chiếu với ngân hàng các khoản trừ lãi tự động hàng tháng theo từng khế ước nhận nợ.
- Làm thủ tục giải ngân và trả nợ vay.
1.3 Tạm ứng & hoàn ứng
- Theo dõi các khoản tạm ứng và tình hình thanh toán tạm ứng của nhân viên Công ty.
- Kiểm tra hạn mức được duyệt ứng của từng nhân viên Công ty, lập chứng từ chi tiền ứng khi NV đáp ứng đủ các điều kiện quy định.
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ hoàn ứng đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.
- Đốc thúc các khoản nhân viên tạm ứng lâu chưa thanh toán.
- Báo cáo hàng tháng tổng hợp tạm ứng của nhân viên công ty