Kế Toán Thanh Toán

I. Tóm tắt công việc
Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ liên quan đến việc thanh toán tiền
mặt và thanh toán, giao dịch qua ngân hàng, lập báo cáo theo yêu cầu để thực hiện các mục tiêu của
Phòng và Công ty.
II. Nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ chính
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kế toán tiền mặt bao gồm:
+ Kiểm tra các hồ sơ thanh toán tiền mặt theo đúng thủ tục, hợp lệ, hợp lý và có chữ ký phê duyệt
của cấp có thẩm quyền.
+ Lập các phiếu thu, chi tiền mặt theo đúng nội dung trên hồ sơ thanh toán đã được duyệt, có đầy
đủ các hồ sơ gốc kèm theo và trên các Phiếu thu, chi phải có đầy đủ chữ ký theo chế độ kế toán
thống kê của Nhà nước quy định.
+ Hạch toán và theo dõi chặt chẽ các khoản thu - chi tiền mặt, các khoản tạm ứng và thanh toán
tạm ứng.
+ Báo cáo tình hình thu chi tiền mặt hàng ngày, tuần, tháng cho cấp trên.
+ Hàng ngày đối chiếu số liệu thu chi, tồn quỹ tiền mặt giữa sổ sách kế toán và thủ quỹ, thông báo
ngay cho Kế toán trưởng khi có sai lệch về số dư của sổ sách kế toán và quỹ thực tế hoặc sổ quỹ
của Thủ quỹ.
+ Ngày cuối tháng, cùng với Thủ quỹ kiểm thực tế tiền mặt tại quỹ và lập biên bản kiểm quỹ có
chữ ký xác nhận của Kế toán trưởng.
+ Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng của nhân viên Công ty. Chủ động yêu cầu các cá
nhân còn tiền dư nợ tạm ứng của Công ty giải quyết thanh toán tạm ứng khi đến hạn.
+ Lập bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng.
• Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, giao dịch qua ngân hàng:
+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán, xác nhận đủ điều kiện thanh toán theo điều khoản quy định của hợp
đồng đối với trường hợp hồ sơ thanh toán theo hợp đồng; theo dõi xác nhận giá trị đã thanh toán
cho các nhà cung cấp, nhà thầu theo hợp đồng.
+ Lập và kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng trước khi trình cấp trên.
+ Nhập liệu phần mềm (sổ kế toán) kịp thời và chính xác, hạch toán và định khoản các nghiệp vụ
kế toán của hồ sơ chứng từ kế toán qua ngân hàng, bao gồm cả chứng từ hóa đơn tài chính.
+ In phiếu thu ngân hàng, xác nhận đã thanh toán cho khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng và
Phòng Bán hàng.
+ Theo dõi chi tiết công nợ đã trả và còn phải trả của từng nhà cung cấp, nhà thầu, theo từng hạng
mục dự án, từng dự án; Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp định kỳ tình hình công nợ đã trả và còn
phải trả từng hợp đồng trình cho cấp trên.
+ Scan, lưu trữ hợp đồng và hồ sơ liên quan đến hồ sơ thanh toán, sổ ngân hàng của Công ty.
+ Khóa sổ của kỳ trước vào ngày 05 hàng tháng.
2. Nhiệm vụ khác:
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.