Kế Toán Thanh Toán

I. Quản lý các khoản thu
1. Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: tiền hàng, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
2. Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
3. Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
4. Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu - chi.
5. Kiểm soát hoạt động của thu ngân
II. Quản lý các khoản chi
1. Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
2. Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, UNC...
3. Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...
4. Thực hiện hồ sơ thanh toán, báo cáo khoản chi thanh toán tự động tại ngân hàng như: điện, nước, cước điện thoại, cước internet hàng tháng, duy tu cơ sở hạ tầng kho Tân Tạo hàng quý.
III. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
1. Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
2. In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho BGD
3. Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
IV. Các công việc khác
1. Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi .
2. Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
3. Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
4. Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.