- Theo dõi dòng tiền từ ngân hàng:
- Lập hồ sơ đáo hạn vay vốn, xoay vòng vốn những việc liên quan tới ngân hàng, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, mở LC
- Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như: thu tiền góp vốn của cổ đông; thu tiền từ
thu ngân; thu hồi công nợ đối với khách hàng.
- Theo dõi tiền gửi vào ngân hàng.
- Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi Ngân hàng cho nhà cung cấp từ khâu đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn cho đến kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu thanh toán (phiếu chi, giấy báo nợ của Ngân hàng,...).
- Quản lý quỹ tiền mặt:
- Theo dõi việc thu chi tiền mặt của quỹ và lập báo cáo tồn quỹ vào cuối kỳ.
- Kiểm soát việc thu ngân.
- Mỗi ngày kiểm tra nguồn quỹ
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban
Giám Đốc- Hạch toán trên PM kế toán các nghiệp vụ phát sinh.