Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Thanh Toán Ngân Hàng Công Ty Sản Xuất

1. Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét và hướng dẫn các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, phiếu thanh toán công tác phí.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ thanh toán.
- Đối chiếu - thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiểm tra đơn hàng, số liệu nội bộ và thuế đảm bảo hạch toán đúng đối tượng
- Thanh toán (công nợ phải trả) chính xác, kịp thời
2. Ngân hàng
- Thực hiện các giao dịch và thủ tục thanh toán với ngân hàng về tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các hồ sơ giao dịch Ngân hàng... khi phát sinh.
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho BGĐ để kiểm soát và lập, thực hiện kế hoạch dòng tiền theo Tháng/ Quý/ Năm - Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng
- Lập hồ sơ và theo dõi bảo lãnh tại các ngân hàng.
- Lập báo cáo theo dõi nguồn tiền và lập dự toán cho cấp trên.
3. Tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp tài chính (chi phí, doanh thu)
+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nội bộ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc
+ Làm hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Nhà nước
+ Phân tích báo cáo, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra
+Cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban có liên quan khi có yêu cầu của cấp trên kịp thời.
4. Cập nhật và cải tiến
+ Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật chính sách, quy định và chuẩn mực mới về kế toán tài chính để áp dụng phù hợp
+ Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.