Kế Toán Tổng Hợp

a. Thanh toán nhà cung cấp:
- Tiếp nhận, kiểm tra, trình duyệt và thanh toán cho nhà cung cấp khi đến hạn thanh toán theo yêu cầu đảm bảo nguyên tắc đầy đủ hồ sơ và đúng chu kỳ thanh toán;
- Cập nhật, theo dõi, báo cáo theo dõi nợ phải trả nhà cung cấp đúng, đầy đủ và kịp thời;
- Kiểm tra, đối chiếu công nợ nhà cung cấp cuối mỗi tháng đảm bảo đầy đủ và đúng đắn mọi nghiệp vụ phát sinh về khoản phải trả trên phần mềm nội bộ và VAT;
- Lưu trữ chi tiết thanh toán theo đơn vị cung cấp và năm tài chính phát sinh;
b. Thanh toán nội bộ:
- Tiếp nhận, kiểm tra, trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán, thanh toán hoàn tạm ứng cho CBCNV;
- Lập phiếu thu, chi cho từng nghiệp vụ phát sinh;
- Trình xử lý các khoản còn phải thu khác cuối mỗi tháng;
- Đối chiếu, chốt quỹ với thủ quỹ mỗi cuối tuần
- Lập hồ sơ và các thủ tục cần thiết để phát hành bảo lãnh dự thầu, tạm ứng, thực hiện hợp đồng, bảo hành theo yêu cầu của NVKD căn cứ vào hợp đồng bán ra;
- Lập hồ sơ vay và trả nợ ngân hàng đảm bảo đúng, đầy đủ, và kịp thời;
- Cung cấp hồ sơ cho ngân hàng khi có yêu cầu;
- Giao dịch với ngân hàng về thanh toán, tiền mặt, ...
- Cập nhật mọi phát sinh về tiền gởi ngân hàng lên phần mềm nội bộ và VAT cuối mỗi ngày và đảm bảo tính đúng đắn của số liệu;
- Tiếp nhận yêu cầu nhập, xuất kho từ bộ phận vật tư; kiểm tra tính hợp lệ tiến hành nhập xuất kho, in và lưu trữ;
- Kiểm kê kho cuối mỗi tháng với bộ phận vật tư;
- Chốt kho, in và lưu trữ tổng hợp nhập xuất tồn theo tháng;
- Đảm bảo mọi phát sinh trên phần mềm về nhập xuất tồn luôn đúng đắn và tuân thủ quy trình;
- In ấn, đóng và lưu trữ nhật ký quỹ tiền mặt theo tháng (Nội bộ);
- In ấn, lưu trữ hồ sơ về công nợ nhà cung cấp, nhập xuất tồn kho, sổ quỹ, sổ cái tài khoản ngân hàng theo tháng cho năm tài chính phát sinh (VAT);