KẾ TOÁN TRƯỞNG

* Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ sách kế toán (Prones):
- Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ thu chi từ thủ quỹ để hạch toán nghiệp vụ thu chi và đối chiếu lại với số liệu báo cáo trên mail của thủ quỹ.
- Kiểm tra lại chứng từ nhập hàng nhãn Anlene, Kao, LKK, MIX,vv... dựa trên Prones và chứng từ gốc để đảm bảo nhập đúng đủ số lượng, số tiền và thông tin trên hóa đơn khi có phát sinh nhập hàng.
- Cấn trừ công nợ mua hàng DKSH, Kao, LKK, Mix,vv...trên phần mềm Prones
- Kiểm tra và báo cáo đối chiếu công nợ với Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
* Báo cáo thuế với cơ quan thuế, kết chuyển thuế TNDN và lãi lỗ về công ty mẹ:
- Báo cáo thuế môn bài đầu năm
- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng
- Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng, phát hành, hủy hóa đơn hàng quý
- Xử lý nộp tiền thuế (nếu có)
- Kết chuyển thuế TNDN và báo cáo lãi lỗ về công ty mẹ hàng năm.
* Liên hệ ngân hàng, kiểm quỹ tiền mặt
- Hàng ngày, theo dõi lượng tiền vào và tiền ra từ tài khoản chi nhánh để báo với kế toán công nợ xử lý thu công nợ trên Prones khi khách hàng chuyển khoản, cũng như hạch toán các nghiệp vụ chi qua tài khoản ngân hàng
- Đầu tháng, lấy các chứng từ liên quan (giấy báo nợ, báo có, hóa đơn) để cập nhật báo cáo tài chính
- Kiểm quỹ tiền mặt cuối tháng với thủ quỹ.
* Theo dõi công nợ phát sinh & tình hình thanh toán tại kho của team: GT, HORECA, khách hàng sĩ...
- Đôn đốc công nợ quá hạn thanh toán
- Làm bảng đối chiếu công nợ cho khách hàng (nếu có)
- Gửi tình hình công nợ cho các Sales Supervisor: Anlene, Kao, LKK, MIX, vv...
* Thu tiền vào phần mềm:
- Khi Giao nhận, sale nộp tiền mặt tại kho thì sẽ thu tiền đơn hàng đó vào phần mềm
- Khi sale thu tiền về nộp ở kho khác, sẽ báo với Ms Sáu để ghi nhận số tiền mà kho đó thu hộ
- Đối với khách hàng hoặc sale chuyển khoản vào tài khoản công ty thì gửi mail cho phòng kế toán công ty thu vào phần mềm
* Nhập kéo công nợ gồm có :đổi hàng (cùng loại & khác loại) & hàng trả về (chủ yếu kênh siêu thị)
- Sau khi admin nhập đổi hàng, hàng trả về, có phiếu thu tiền và đơn hàng bán thì sẽ kéo trên màn hình THU TIÊN HÓA ĐƠN+ THANH TOÁN HÓA ĐƠN để clear công nợ đó.
- Đối với đổi hàng khác loại sẽ theo dõi và thu thêm 10% thuế trên tổng đơn hàng đó và thu vào phần mềm.
* Theo dõi đổi hàng Anlene GT+ MT
- Khi Sales đem hàng về đổi hoặc hàng thu về từ khách hàng sẽ tổng hợp ghi nhận 0.5% vào ngân sách đổi trả của Anlene.
- Cuối tháng sẽ gửi báo cáo cho Branch Manager & Sales Supervisor Anlene GT+ MT
* Khi giao hàng thu tiền, sẽ làm phiếu thu nếu khách hàng yêu cầu.
- Khi trả thưởng bằng tiền mặt cho khách hàng (anlene GT), sẽ làm phiếu chi theo yêu cầu của phòng kế toán (nếu có)
* Xử lý điều chỉnh hóa đơn
- Sai thông tin (tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế). Sau khi master điều chỉnh sẽ phát hành lại hóa đơn gửi cho khách hàng
- Khách hàng trả hàng về (trong ngày & trong tuần), sẽ cấn trừ làm lại hóa đơn
Làm biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu có)
* Theo dõi tình hình in hóa đơn Phiếu xuất kho kiêm Vận chuyển nội bộ.
- Sau khi Sales Admin làm đơn hàng vận chuyển hàng từ kho Chi Nhánh đi các tỉnh hay đến các kho khác thì sẽ in Phiếu Xuất Kho kiêm Vận chuyển nội bộ cho Sales Admin.
- Hỗ trợ in hóa đơn kênh MT+GT nếu có Đối với khách hàng không lấy hóa đơn thì soi rồi lưu file lại.
- Theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn & vận chuyển nội bộ, để xin phòng kế toán gửi về kho.
* Gởi thông tin nâng hạn mức ký quỹ nhân viên Sales cho phòng Master Team
- Liên hệ với phòng Master Team để tăng hạn mức xuất hàng cho nhân viên sales khi ký quỹ.
* Gửi báo cáo công nợ hàng ngày cho kế toán trưởng và Branch Manager
* Hỗ trợ Thủ Kho thu tiền khi Thủ Quỹ đi nộp tiền ngân hàng hoặc nghỉ phép.
* Chịu trách nhiệm tất cả các việc đặt hang về Chi Nhánh.
* Quản lý tất cả các hoạt động admin, kho bãi và giao nhận