Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Và Ngân Hàng

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
1. Công việc chuyên môn
Thực hiện nghiệp vụ kế toán Công nợ
Quản lý đảm bảo tính chính xác số liệu công nợ phải thu, phải thu khác, công nợ phải trả, phải trả khác theo đối tượng
Cập nhật chứng từ ngân hàng vào dữ liệu kế toán.
Định kỳ lập báo cáo có đối chiếu đảm bảo tính chính xác số dư TK ngân hàng, số dư nợ vay.
Báo cáo số dư công nợ tạm ứng & đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý số dư công nợ
Báo cáo số dư công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán
Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
Kết hợp P.Kế hoạch để làm hồ sơ thanh toán khối lượng vơ
2. Thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng
Xây dựng phương án vay vốn và làm việc trực tiếp với các ngân hàng đáp ứng nhu cầu TC cho các dự án
Thường xuyên cập nhật tình hình TC và nhu cầu TC của các dự án, xây dựng phương án TC theo hướng dẫn & chỉ đạo của GĐTC
Theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ dự án
Báo cáo hàng tháng kế hoạch thu hồi công nợ dự án, báo cáo số dư hạn mức BL, L/C, tín dụng hàng tháng
Lập chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các khoản phải trả nhà cung cấp
Lập đề nghị phát hành bảo lãnh (dự thầu, thanh toán, bảo hành) cho các dự án
Cập nhật hàng ngày các khoản thanh toán, các bảo lãnh gửi các bộ phận liên quan
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho ngân hàng theo yêu cầu của công ty
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu tài chính theo qui định
3. Các công việc khác
Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty
Tham gia các hoạt động đoàn thể, xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.