KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ của chứng từ thanh toán tiền vay, tiền gửi ngân hàng, định kỳ làm thủ tục thanh toán.
· Hạch toán chứng từ ngân hàng lên phần mềm.
· Theo dõi các khoản tiền vay, cho vay. Lập bảng tính lãi tiền vay và cho vay.
· Cung cấp hồ sơ cho Ngân hàng, đi giao dịch ngân hàng.
· Cuối tháng ghép sổ phụ và lưu trữ chứng từ khoa học, dễ hiểu.
· Cuối năm đánh giá chênh lệch tỷ giá.
· Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong HĐ có liên quan đến điều khoản thanh toán, hạn mức tín dụng, chiết khấu ...Theo dõi hợp đồng, các chương trình khuyến mãi, tính tiền hoa hồng môi giới cho KH (nếu có).
· Nhận đơn hàng qua mail từ phòng Kế hoạch.
· Kiểm tra công nợ, thông tin chính xác về khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá ... trước khi viết PXK, hóa đơn GTGT.
· Căn cứ vào địa chỉ gmail của khách hàng, gửi hóa đơn điện tử cho khách.
· Ngày 30 hàng tháng kiểm tra chứng từ nhập xuất.
· Làm BB điều chỉnh HĐ hoặc BB hủy, thu hồi HĐ.
· Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ hàng tháng.
· Hạch toán doanh thu, thành phẩm, công nợ phải thu lên phần mềm.
· Theo dõi quỹ tiền mặt(lập phiếu thu- chi, theo dõi tồn).
· Báo cáo số quỹ ngân hàng, tiền mặt hàng ngày lên ban lãnh đạo công ty.
· Theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu khác.
· Đối chiếu hoá đơn đầu vào với hoá đơn điện tử.
· Quyết toán thuế TNCN hàng năm.
· Công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.