Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng

- Thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng: chuyển tiền UNC, giải ngân khoản vay.
- Theo dõi số dư và luồng tiền ra vào tại các ngân hàng; chốt số dư tiền gửi và tiền vay.
- Theo dõi hạn mức tín dụng, tình hình thanh toán gốc - lãi, lãi suất vay của các ngân hàng.
- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, kế hoạch trả nợ và đăng ký tài chính với Kế toán trưởng.
- Hạch toán các phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi, tiền vay trên phần mềm kế toán.
- Quản lý sổ phụ ngân hàng, khế ước vay, hợp đồng tín dụng.
- Theo dõi tài sản, hàng hóa thế chấp tại ngân hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng