Chuyên Viên Kế Toán Ngân Hàng Nguồn Vốn

- Thực hiện công tác kế toán ngân hàng: rà soát hồ sơ, hạch toán giao dịch, báo cáo số dư, phối hợp với kế toán khác để hoàn thiện báo cáo tài chính hằng tháng.
- Cân đối nguồn, điều chuyển tiền giữa các ngân hàng đảm bảo đáp ứng đúng đủ nhu cầu dòng tiền cho hoạt động SXKD toàn công ty không bị gián đoạn. Xây dựng và triển khai công tác dự báo dòng tiền thu - chi cho toàn công ty định kỳ hàng tuần, tháng...
- Xây dựng và triển khai kế hoạch huy động vốn ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược tài chính của Công ty, làm việc với ngân hàng và tổ chức tín dụng để đảm bảo việc giải ngân và cấp hạn mức tín dụng không bị gián đoạn.
- Báo cáo dư nợ vay, LC, bảo lãnh, hạn mức tín dụng, cập nhật thường xuyên các thay đổi về hạn mức, lãi các điều kiện giải ngân ... của các ngân hàng để điều tiết các khoản vay cho phù hợp. Đàm phán các điều khoản vay, bảo lãnh, LC, hạn mức tín dụng... với ngân hàng đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.
- Đề xuất phương án tái cấu trúc nợ, cơ cấu vốn khi cần thiết.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý.
- Thực hiện tốt vai trò của chuyên viên kế toán ngân hàng và Quản lý dòng tiền, hạn mức tín dụng, cơ cấu vay - nợ, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính của công ty, kịp thời báo cáo lãnh đạo trực tiếp.