Kế Toán Nội Bộ - Thanh Toán - Ngân Hàng

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
Mô tả công việc
A. Kế toán nội bộ
• Ghi nhận và theo dõi các nghiệp vụ thu - chi phát sinh hằng ngày.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của đề nghị thanh toán và chứng từ kèm theo.
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo quy định của công ty.
• Theo dõi các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên.
• Theo dõi chi phí văn phòng, chi phí vận hành và các khoản chi nội bộ.
• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ trước khi thanh toán.
• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học và đầy đủ.
• Phối hợp với Kế toán tổng hợp/Kế toán thuế khi cần đối chiếu số liệu.
B. Thanh toán nhà cung cấp
• Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi trình duyệt.
• Đối chiếu số tiền phải thanh toán với Debit Note, Invoice, hợp đồng, báo giá hoặc chứng từ liên quan.
• Theo dõi lịch thanh toán nhà cung cấp.
• Lập kế hoạch thanh toán hằng ngày/tuần.
• Thực hiện thanh toán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
• Theo dõi các khoản phải trả và tránh thanh toán trùng.
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp khi cần thiết.
**Đối với hoạt động Logistics**, thường xuyên kiểm tra thanh toán cho:
• Hãng tàu.
• Co-loader/Forwarder.
• Đại lý trong và ngoài nước.
• Đơn vị vận tải.
• Cảng, kho bãi.
• Đơn vị khai báo Hải quan.
• Các nhà cung cấp dịch vụ khác.
C. Báo cáo
Thực hiện các báo cáo định kỳ:
• Báo cáo thu - chi.
• Báo cáo số dư ngân hàng.
• Báo cáo các khoản phải trả.
• Báo cáo thanh toán nhà cung cấp.
• Báo cáo tạm ứng - hoàn ứng.
• Báo cáo các khoản thanh toán đến hạn.
• Báo cáo chi phí nội bộ.
• Các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.