Kế Toán Nội Bộ - Thanh Toán - Ngân Hàng

Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
Mô tả công việc
A. Kế toán nội bộ
• Ghi nhận và theo dõi các nghiệp vụ thu - chi phát sinh hằng ngày.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của đề nghị thanh toán và chứng từ kèm theo.
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo quy định của công ty.
• Theo dõi các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên.
• Theo dõi chi phí văn phòng, chi phí vận hành và các khoản chi nội bộ.
• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ trước khi thanh toán.
• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học và đầy đủ.
• Phối hợp với Kế toán tổng hợp/Kế toán thuế khi cần đối chiếu số liệu.
B. Thanh toán nhà cung cấp
• Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi trình duyệt.
• Đối chiếu số tiền phải thanh toán với Debit Note, Invoice, hợp đồng, báo giá hoặc chứng từ liên quan.
• Theo dõi lịch thanh toán nhà cung cấp.
• Lập kế hoạch thanh toán hằng ngày/tuần.
• Thực hiện thanh toán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
• Theo dõi các khoản phải trả và tránh thanh toán trùng.
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp khi cần thiết.
**Đối với hoạt động Logistics**, thường xuyên kiểm tra thanh toán cho:
• Hãng tàu.
• Co-loader/Forwarder.
• Đại lý trong và ngoài nước.
• Đơn vị vận tải.
• Cảng, kho bãi.
• Đơn vị khai báo Hải quan.
• Các nhà cung cấp dịch vụ khác.
C. Báo cáo
Thực hiện các báo cáo định kỳ:
• Báo cáo thu - chi.
• Báo cáo số dư ngân hàng.
• Báo cáo các khoản phải trả.
• Báo cáo thanh toán nhà cung cấp.
• Báo cáo tạm ứng - hoàn ứng.
• Báo cáo các khoản thanh toán đến hạn.
• Báo cáo chi phí nội bộ.
• Các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.