Chuyên viên Nguồn vốn

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
1. Công tác cân đối nguồn vốn và dòng tiền
- Theo dõi, cân đối nguồn tiền và thực hiện điều chuyển tiền giữa các ngân hàng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng hợp nhu cầu thu - chi, lập và cập nhật dự báo dòng tiền định kỳ hằng tuần, hằng tháng; báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất phương án cân đối phù hợp.
2. Công tác huy động vốn và tín dụng ngân hàng
- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch huy động vốn ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu và định hướng tài chính của Công ty.
- Chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện hồ sơ tín dụng; phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng để bảo đảm tiến độ cấp hạn mức và giải ngân.
- Theo dõi, báo cáo dư nợ vay, L/C, bảo lãnh và hạn mức tín dụng; cập nhật lãi suất, điều kiện giải ngân và các thay đổi liên quan để đề xuất điều tiết các khoản vay phù hợp.
- Tham gia làm việc, đàm phán với ngân hàng về các điều khoản vay, bảo lãnh, L/C và hạn mức tín dụng theo phân công.
- Tổng hợp, phân tích thông tin về các khoản vay và chi phí vốn; đề xuất phương án tái cấu trúc nợ, cơ cấu vốn khi cần thiết.
3. Công tác kế toán ngân hàng
- Rà soát hồ sơ, hạch toán các giao dịch ngân hàng và lập báo cáo số dư.
- Phối hợp với các bộ phận kế toán liên quan hoàn thiện báo cáo tài chính hằng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo/quản lý.