Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Mô tả Công việc
* Quản lý và xử lý các khoản thanh toán:
- Kiểm tra và xử lý các hóa đơn và chứng từ thanh toán.
- Đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn và chính xác.
- Theo dõi các khoản phải trả và các khoản phải thu, đảm bảo sự cân đối giữa các khoản này.
* Quản lý tiền mặt và ngân quỹ:
- Kiểm tra số dư tiền mặt và thực hiện các báo cáo quỹ hàng ngày.
- Đối chiếu số dư ngân hàng và xử lý các giao dịch ngân hàng.
- Quản lý các khoản tạm ứng, đảm bảo các khoản tạm ứng được giải quyết nhanh chóng.
* Lập kế hoạch và báo cáo:
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuần, tháng và quý.
- Lập báo cáo chi tiết về các khoản thanh toán, tình hình công nợ; các khoản phải trả.
- Cập nhật các báo cáo tài chính và cung cấp số liệu kịp thời cho quản lý.
* Kiểm tra và đối chiếu số liệu:
- Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các báo cáo tài chính và thực tế.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến số liệu và các khoản thanh toán.
- Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo kế toán.
* Quản lý hồ sơ, chứng từ:
- Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản thanh toán.
- Đảm bảo hồ sơ, chứng từ được lưu trữ một cách khoa học và dễ truy cập.
* Phối hợp với các phòng ban:
- Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin và xử lý các khoản thanh toán.
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán và công nợ.
* Tuân thủ các quy định và chính sách:
- Tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách nội bộ về kế toán và tài chính.
- Cập nhật các quy định mới về kế toán và đảm bảo việc áp dụng đúng các quy định này.
* Các công việc, báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán Trưởng và Ban Giám Đốc