- Thực hiện báo cáo thu chi qua ngân hàng, mức dư nợ tại các ngân hàng để thực hiện các báo cáo định kỳ cho Tp.Tài Chính
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
- Cập nhật các số dư, các khoản thu chi hàng ngày thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp các chứng từ kê khai thuế
- Thực hiện các báo cáo kế toán, đối chiếu số liệu với các khâu nghiệp vụ liên quan đến thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp thông tin các khoản thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị liên quan.
- Đi giao dịch ngân hàng nhận sổ phụ, chuyển các chứng từ thanh toán, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước thông qua ngân hàng