Mô tả Công việc
Tiếp nhận và kiểm tra đề nghị thanh toán từ các bộ phận; đảm bảo chứng từ hợp lệ, đúng quy trình kế toán.
Lập kế hoạch chi trả hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; theo dõi dòng tiền và gửi kế hoạch thanh toán cho phòng tài chính.
Thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng: lập ủy nhiệm chi (UNC), lệnh chuyển tiền, thanh toán online, hợp đồng mua bán ngoại tệ.
Thực hiện thanh toán quốc tế: mở LC, lập hồ sơ mua bán ngoại tệ, chuyển tiền cho nhà cung cấp nước ngoài.
Liên hệ, làm việc với ngân hàng về các nghiệp vụ thanh toán, vay, ký quỹ, bảo lãnh, hạn mức tín dụng.
Theo dõi và cập nhật báo cáo thu - chi, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hàng ngày.
Tổng hợp và lập báo cáo dòng tiền ngày, tuần, tháng; phân tích biến động dòng tiền, đề xuất kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả.
Kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và hồ sơ thanh toán định kỳ, đảm bảo khớp đúng với sổ kế toán.
Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo phân công của
Trưởng phòng Kế toán/Tài chính.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong vị trí
kế toán thanh toán,
kế toán ngân hàng, hoặc kế toán tổng hợp.
Nắm vững nghiệp vụ thanh toán, UNC, LC, chuyển tiền quốc tế, thu chi nội bộ.
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (Misa, Fast, ERP) và giao dịch ngân hàng điện tử.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành (đặc biệt các chứng từ thanh toán quốc tế, hợp đồng ngoại thương)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý thời gian và xử lý chứng từ tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc hiểu biết về xuất nhập khẩu, mua hàng quốc tế hoặc từng phụ trách thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp có yếu tố ngoại thương.