Nhân viên Kế toán thanh toán

1. Quản lý và thực hiện nghiệp vụ thanh toán

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của các hồ sơ đề nghị thanh toán nội bộ.
• Lập hồ sơ chi, ủy nhiệm chi, thực hiện các lệnh chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking.
• Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí hoạt động và chi trả cho nhà cung cấp.

2. Thanh toán và đối chiếu giao dịch chứng khoán

• Xử lý, hạch toán các lệnh thu/chi tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng hàng ngày.
• Phối hợp với bộ phận Lưu ký thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bù trừ, cổ tức, quyền mua.
• Kiểm soát và bảo đảm nguyên tắc tách biệt tài khoản tiền gửi của khách hàng với tiền của công ty.

3. Đối chiếu số dư và ghi nhận sổ sách

• Nhận sổ phụ, tờ báo Nợ/Có từ các ngân hàng thương mại hàng ngày để đối chiếu số liệu.
• Định khoản và nhập liệu chính xác các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu - chi vào phần mềm kế toán.

4. Báo cáo và lưu trữ chứng từ

• Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo số dư các tài khoản ngân hàng hàng ngày/hàng tuần theo yêu cầu.
• Sắp xếp, đóng tập và lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán một cách khoa học, bảo mật.
• Cung cấp hồ sơ, số liệu thanh toán phục vụ công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và quyết toán thuế.