Nhân Viên Thủ Qũy

 Thực hiện thu chi hằng ngày;
 Giao dịch với ngân hàng: Thanh toán ủy nhiệm chi, rút Sec nhập quỹ và các hồ sơ tín dụng liên quan đến ngân hàng;
 Báo cáo ngân quỹ theo ngày/tuần/tháng;
 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ trên phần mềm;
 Thực hiện đối chiếu số liệu nội bộ;
 Thực hiện việc lưu trữ dữ liệu công việc theo quy định;
 Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ.
 Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.
 Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty..
 Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.
 Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.
 Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.
 Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao