[Quận 1] Kế Toán Thanh Toán Mảng Ô TôCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ theo quy định bộ hồ sơ thanh toán, gồm phiếu thu - chi và ủy nhiệm chi (UNC) để thanh toán tiền mặt hoặc lập lệnh chi chuyển khoản.
- Nhập hóa đơn đầu vào chi phí sau khi thanh toán xong.
- Nhận chứng từ trả về từ Ngân hàng và sắp xếp theo nội dung chi phí.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có của Ngân hàng.
- Định khoản trên phần mềm kế toán chứng từ tiền gửi, ký quỹ, khoản vay ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tài khoản Ngân hàng và lập bút toán chênh lệch tỷ giá.
- Kiểm tra số dư tiền gửi tại Ngân hàng và báo cáo cho Cấp Quản lý kiểm soát kế hoạch dòng tiền.
- Mở tài khoản mới khi có yêu cầu.
- Theo dõi việc trả nợ gốc, lãi vay theo từng Khế ước nhận nợ và gửi báo cáo sử dụng vốn vay.
- Tất toán Hợp đồng tín dụng khi đến hạn hoặc có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
- Lưu trữ, quản lý, hồ sơ, chứng từ sổ sách giao nhận với Ngân hàng.
- Hỗ trợ Thủ quỹ kiểm soát chứng từ nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.
- Trình hồ sơ cho Chủ tài khoản và Kế toán trưởng ký duyệt.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp Quản lý trực tiếp*
* Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, T2 đến T7, Nghỉ cố định 02 ngày thứ 7 trong tháng và các ngày chủ nhật.