Treasury Specialist

- Xây dựng các hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ nhu cầu vay vốn lưu động, hạn mức tín dụng trung dài hạn phục vụ nhu cầu đầu tư tài sản cố định cho tất cả công ty trong tập đoàn kịp thời với các điều kiện tốt, an toàn nhất có thể; ngoài ra tìm kiếm các kênh huy động vốn khác trên thị trường tài chính hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình công ty
- Phân tích, dự báo nguồn tiền hoạt động của tập đoàn trong ngắn, dài hạn; từ đó có kế hoạch đầu tư, huy động tài chính hiệu quả
- Chuẩn bị các kế hoạch tài chính theo tuần/tháng (bao gồm kế hoạch thu tiền, kế hoạch thanh toán, rút vốn vay và hoàn trả gốc....) đệ trình việc phê duyệt kế hoạch thanh toán
- Quản lý hoạt động tài chính của các công ty con nước ngoài
- Đảm bảo giấy tờ hoạt động ngân hàng chính xác, an toàn, theo đúng qui định của tập đoàn cho tất cả công ty, tránh các rủi ro tiềm ẩn (vd. hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, hợp đồng tiền gửi, thẩm quyền hoạt động giao dịch ngân hàng). Lưu trữ các hồ sơ giao dịch tiền tệ với NH như hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp...
- Quản trị rủi ro thanh khoản ngoại tệ của tập đoàn, tìm kiếm các giải pháp an toàn, hiệu quả để loại trừ rủi ro thanh khoản đồng thời có tỷ giá tối ưu có thể
- Tuân thủ theo các thẩm quyền quyết định trong các giao dịch đầu tư, huy động tiền tệ, mua bán ngoại tệ, v.v..
- Kiểm tra việc trả lãi, thu phí của NH đúng với các thỏa thuận đã được phê duyệt; đảm bảo không có rủi ro thất thoát do NH ghi nhận sai; Sắp xếp tối ưu số dư tài khoản vãng lai
- Quản trị quan hệ ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch, không xen lẫn lợi ích/quan điểm cá nhân
- Làm việc với ngân hàng và phối hợp với phòng kinh doanh.