Trưởng Phòng Tài Chính

Mục Đích Vị Trí
Xây dựng và vận hành chức năng quản trị tài chính của Công ty, bảo đảm sức khỏe tài chính, khả năng thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn; cung cấp thông tin tài chính kịp thời, chính xác phục vụ ra quyết định của Ban Giám đốc và các đơn vị kinh doanh.
Vị trí này tập trung vào quản trị tài chính (Financial Planning, Budgeting, Cash Flow, Working Capital, Capital Structure, Financial Analysis, Financial Control), phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kế toán hiện hữu để sử dụng dữ liệu kế toán làm cơ sở quản trị, không thay thế chức năng kế toán - thuế - hạch toán.
Trách Nhiệm Chính:
1. Hoạch định tài chính
• Phân tích tình hình tài chính hiện tại; xác định mục tiêu tài chính gắn với chiến lược doanh nghiệp.
• Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn/dài hạn, kế hoạch dòng tiền và các kịch bản tài chính.
2. Quản trị ngân sách
• Tổ chức thu thập đề xuất ngân sách từ các phòng ban; tổng hợp, lập và trình duyệt ngân sách tổng thể.
• Phân bổ, theo dõi thực hiện ngân sách; phân tích chênh lệch và đề xuất điều chỉnh.
3. Quản trị dòng tiền và thanh khoản
• Dự báo và cân đối dòng tiền hoạt động; cảnh báo sớm rủi ro thiếu hụt thanh khoản.
• Phối hợp với Bộ phận Kế toán khai thác dữ liệu thu chi, công nợ để cập nhật dự báo dòng tiền.
4. Quản trị vốn lưu động
• Phân tích và tối ưu hóa vòng quay vốn; quản lý DSO, DPO, DIO dưới góc độ tài chính.
• Cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn nhằm bảo đảm cấu trúc vốn phù hợp.
5. Quản trị nguồn vốn và quan hệ tài chính
• Đánh giá nhu cầu vốn; tham gia/điều phối đàm phán vay ngân hàng và quản lý khoản vay.
• Quản lý chi phí vốn, tối ưu cấu trúc vốn; duy trì quan hệ với tổ chức tín dụng.
6. Phân tích tài chính và báo cáo quản trị
• Phân tích các chỉ số tài chính (ROE, ROA, ROS, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả sử dụng tài sản).
• Lập/chỉ đạo lập báo cáo quản trị tài chính và phân tích ad-hoc phục vụ Ban điều hành.
7. Kiểm soát tài chính
• Xây dựng/đề xuất quy chế tài chính, phân quyền phê duyệt chi tiêu theo Ma trận phân quyền.
• Kiểm soát tuân thủ ngân sách; phát hiện và cảnh báo rủi ro gian lận/rủi ro tài chính.
8. Phối hợp với Bộ phận Kế toán và các đơn vị
• Phối hợp với Trưởng bộ phận Kế toán để khai thác dữ liệu kế toán phục vụ hoạch định, ngân sách, dòng tiền, vốn và phân tích (không thực hiện nghiệp vụ hạch toán, kê khai thuế, lập BCTC theo chuẩn mực).
• Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách (Sản xuất, Mua hàng, Kinh doanh, Kho...) trong lập và kiểm soát ngân sách.
9. Các nhiệm vụ khác
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc liên quan đến chức năng quản trị tài chính.