Chuyên Viên Hợp Nhất Sổ Cái/ General Ledger Consolidate Executive

Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
- Làm việc với nhà cung cấp để kiểm tra, đối chiếu công nợ và ghi nhận hóa đơn mua hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán hằng ngày.
- Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng, ghi nhận giao dịch mua hàng và xử lý Credit Note trên phần mềm QuickBooks Online.
- Theo dõi công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp và các giao dịch kế toán phát sinh hằng ngày.
- Đối chiếu sổ phụ ngân hàng và các giao dịch ngân hàng nhằm đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ.
- Phụ trách công tác khóa sổ định kỳ hằng tháng, bao gồm kiểm tra số liệu, đối chiếu tài khoản và rà soát tính chính xác của dữ liệu kế toán.
- Kiểm tra, đối chiếu số dư các tài khoản giữa sổ chi tiết và sổ cái để đảm bảo số liệu được ghi nhận phù hợp.
- Chuẩn bị, lưu trữ chứng từ hỗ trợ và hồ sơ kế toán phục vụ công tác rà soát nội bộ, kiểm toán và tuân thủ.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hằng tháng và các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập và đơn vị thư ký doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến báo cáo, kiểm toán, pháp lý và tuân thủ.
- Hỗ trợ quản lý và giám sát các hoạt động tài chính - kế toán trong phạm vi được phân công.
- Hỗ trợ quá trình khóa sổ cuối tháng và các công việc vận hành tài chính - kế toán khác khi cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
--------------------------------------------------
- Liaise with suppliers to review, reconcile, and record purchase invoices.
- Perform general accounting and bookkeeping duties on a daily basis.
- Process sales invoices, purchase transactions, and credit notes through QuickBooks Online.
- Monitor accounts receivable, accounts payable, and daily accounting transactions.
- Reconcile bank statements and banking transactions to ensure data accuracy and completeness.
- Be responsible for monthly closing activities, including data review, account reconciliations, and accuracy checks.
- Review and reconcile account balances between detailed records and the general ledger to ensure proper accounting treatment.
- Prepare and maintain supporting documents and accounting records for internal review, audit, and compliance purposes.
- Prepare monthly financial statements, management reports, and other accounting reports as required.
- Coordinate with external auditors and the corporate secretarial agent on statutory, audit, legal, and compliance matters.
- Support the management and oversight of accounting and financial operations within the assigned scope.
- Support the month-end closing process and other finance and accounting operational activities as required.
- Perform other duties as assigned by the Line Manager.