Chuyên Viên Kế Toán (Mảng Ngân Hàng Thanh Toán)

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)
- Lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay, chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký, chuyển giao hồ sơ và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng
- Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
- Liên lạc thường xuyên với ngân hàng và có những giải đáp thắc mắc trong một số công việc có liên quan;
- Phối hợp tốt với nội bộ và KSNB Tập đoàn.
- Cùng với Thủ quỹ thực hiện các hoạt động Nộp tiền ra ngân hàng theo định kỳ hoặc theo vụ việc để phục vụ các hoạt động thanh toán
- Nhập dữ liệu vào phần mềm, định khoản các nghiệp vụ căn cứ vào nội dung của chứng từ: Tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng