Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

Xử lý hồ sơ thanh toán:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các đề nghị thanh toán/tạm ứng (hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu/giao hàng, phê duyệt thẩm quyền).
- Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi (UNC) và thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng/Internet Banking.
Quản lý quỹ tiền mặt & tài khoản ngân hàng:
- Phối hợp chặt chẽ với thủ quỹ để kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất; đảm bảo khớp đúng giữa sổ sách và thực tế.
- Nhận sổ phụ, sao kê ngân hàng và thực hiện đối chiếu số dư ngân hàng hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng.
Quản lý công nợ & tạm ứng:
- Theo dõi công nợ phải trả người bán: Theo dõi hạn thanh toán theo hợp đồng, đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Theo dõi và đôn đốc hoàn ứng tạm ứng của cán bộ nhân viên trong công ty theo đúng thời hạn quy định.
Hạch toán & lưu trữ:
- Hạch toán kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thu - chi, tăng - giảm công nợ trên phần mềm kế toán.
- Lưu trữ, sắp xếp toàn bộ chứng từ thanh toán (UNC, phiếu chi, hóa đơn, tờ trình) gọn gàng, khoa học để dễ tra cứu.
Báo cáo dòng tiền: Lập báo cáo số dư tài khoản, báo cáo kế hoạch chi tiền tuần/tháng theo yêu cầu của Kế toán trưởng.