Chuyên Viên Quản Lý Dòng Tiền
Hạn nộp hồ sơ: 09/10/2026 (Còn 29 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tình hình thu - chi hàng ngày.
Tổng hợp kế hoạch thu tiền từ khách hàng và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Lập và cập nhật dự báo dòng tiền tuần/tháng theo hướng dẫn của cấp trên.
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả và tiến độ thực hiện thanh toán.
Theo dõi lịch thanh toán các khoản vay, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
Phối hợp với Kế toán, Kinh doanh, Mua hàng và các bộ phận liên quan để cập nhật nhu cầu thu - chi.
Theo dõi các khoản thanh toán lớn liên quan đến nguyên vật liệu, điện năng, logistics, chi phí sản xuất và đầu tư máy móc thiết bị.
Đối chiếu kế hoạch dòng tiền với thực tế, tổng hợp các khoản chênh lệch và báo cáo cấp trên.
Cảnh báo kịp thời các khoản thu chậm, khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch hoặc nguy cơ thiếu hụt dòng tiền.
Lập báo cáo dòng tiền định kỳ ngày/tuần/tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý ngân quỹ, dòng tiền theo phân công.
Tổng hợp kế hoạch thu tiền từ khách hàng và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Lập và cập nhật dự báo dòng tiền tuần/tháng theo hướng dẫn của cấp trên.
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả và tiến độ thực hiện thanh toán.
Theo dõi lịch thanh toán các khoản vay, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
Phối hợp với Kế toán, Kinh doanh, Mua hàng và các bộ phận liên quan để cập nhật nhu cầu thu - chi.
Theo dõi các khoản thanh toán lớn liên quan đến nguyên vật liệu, điện năng, logistics, chi phí sản xuất và đầu tư máy móc thiết bị.
Đối chiếu kế hoạch dòng tiền với thực tế, tổng hợp các khoản chênh lệch và báo cáo cấp trên.
Cảnh báo kịp thời các khoản thu chậm, khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch hoặc nguy cơ thiếu hụt dòng tiền.
Lập báo cáo dòng tiền định kỳ ngày/tuần/tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý ngân quỹ, dòng tiền theo phân công.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc liên quan.
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân quỹ, quản lý dòng tiền hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp sản xuất
Thành thạo Excel, có khả năng tổng hợp và xử lý số liệu tốt.
Hiểu cơ bản về dòng tiền, công nợ phải thu/phải trả và quy trình thanh toán.
Cẩn thận, trung thực, có tư duy số liệu và khả năng kiểm soát tốt.
Có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ERP/SAP/Oracle
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân quỹ, quản lý dòng tiền hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp sản xuất
Thành thạo Excel, có khả năng tổng hợp và xử lý số liệu tốt.
Hiểu cơ bản về dòng tiền, công nợ phải thu/phải trả và quy trình thanh toán.
Cẩn thận, trung thực, có tư duy số liệu và khả năng kiểm soát tốt.
Có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ERP/SAP/Oracle
Quyền lợi
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 8h15 - 17h30 (mùa hè) & 8h15 - 17h00 (mùa đông), sáng thứ 7 từ 8h15 - 12h00
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Chỗ để xe free ngay dưới tòa nhà
Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép
Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen Khách sạn Sheraton
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Khám sức khỏe định kì 01 lần/năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Chỗ để xe free ngay dưới tòa nhà
Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép
Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen Khách sạn Sheraton
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Khám sức khỏe định kì 01 lần/năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:15 đến 17:30)
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 8h15 - 17h30 (mùa hè) & 8h15 - 17h00 (mùa đông), sáng thứ 7 từ 8h15 - 12h00
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:15 đến 17:30)
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 8h15 - 17h30 (mùa hè) & 8h15 - 17h00 (mùa đông), sáng thứ 7 từ 8h15 - 12h00
Thông tin chung
- Thu nhập: Thoả thuận
Nơi làm việc
- Hà Nội: Số 36, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Phường Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm cũ)
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN VÀ HỮU CƠ ONA GLOBAL
Hà Nội
18 - 20 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
Hà Nội
23 -25 triệu VND
Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Khu công nghiệp Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[HN] Kế Toán Nội Bộ - Thu Nhập 10-12 Triệu
CÔNG TY TNHH PHONG THUỶ MỸ NGHỆ AN PHÁT
Hà Nội
10 - 12 triệu VND
[HN] Kế Toán Bán Hàng | 7-11 Triệu | Chưa Có Kinh Nghiệm Được Đào Tạo
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN ANH
Hà Nội
7 - 11 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
