[HO - TPHCM] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUỸ - FUND ADMINISTRATION SUPERVISOR
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2026 (Còn 60 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
• Responsible for all aspects of daily operations for the assigned funds, including accounting booking, trade processing, fee payment and other investment activities.
• Handle the Net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client.
• Prepare timely and accurately the Financial Regulatory (SSC) reports.
• Work closely with Fund Management Companies (FMCs) to review audit reports of fund.
• Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy.
• Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income.
• Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation.
• Update the Procedure of Department.
• Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus.
• Answer daily queries of clients.
• Handle the Net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client.
• Prepare timely and accurately the Financial Regulatory (SSC) reports.
• Work closely with Fund Management Companies (FMCs) to review audit reports of fund.
• Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy.
• Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income.
• Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation.
• Update the Procedure of Department.
• Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus.
• Answer daily queries of clients.
Yêu cầu
Education: Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance, Business or relevant fields
Experience: At least 3 year experience in Securities Services / Fund Services/ Financial Services environment preferred.
Knowledge, Skill &Abilities:
• Knowledge of Securities Market products and Accounting
• Excellent verbal and written communication skills in English
• Experience in problem solving skills
• Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
• Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
• Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Certificate:
• ACCA or CPA or Chief accountant certificate is preferred.
Experience: At least 3 year experience in Securities Services / Fund Services/ Financial Services environment preferred.
Knowledge, Skill &Abilities:
• Knowledge of Securities Market products and Accounting
• Excellent verbal and written communication skills in English
• Experience in problem solving skills
• Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
• Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
• Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Certificate:
• ACCA or CPA or Chief accountant certificate is preferred.
Quyền lợi
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Thông tin chung
- Thu nhập: thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Shinhan Bank
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Lầu 7, 290B An DươngVương, Phường 4, Quận 5, TP HCM
- Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[TP.HCM] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Lương Gross 13M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ AN PHÁT
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Lương Gross 13.000.000 VND/tháng
Nhân viên Kế toán Tổng hợp
Công Ty TNHH MTV SX TM Thực Phẩm Công Danh
Hồ Chí Minh
15 - 20.000.000 VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
