1. Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng.
2. Theo dõi các khoản chiết khấu, hỗ trợ, bù trừ công nợ với Khách hàng. Theo dõi hàng đổi trả theo từng kênh Khách hàng.
3. Xuất hoá đơn và theo dõi đơn
giao hàng, phát hành thư đối chiếu/nhắc nợ Khách hàng.
4. Hạch toán kế toán về công nợ phải thu khách hàng theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của
Kế toán trưởng/
Phụ trách kế toán.
5. Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, phải trả nhà cung cấp theo định kỳ hàng tháng/đột xuất.
6. Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng.
7. Lập kế hoạch thu tiền khách hàng theo tháng/tuần, báo cáo thu tiền khách hàng.
8. Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng.
9. Báo cáo phân loại công nợ khách hàng theo tuổi nợ.
10. Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ xấu khó thu hồi...
11. Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.
