Kế Toán Công Nợ

- Kiểm tra dữ liệu của bộ phận kho đã nhập vào phần mềm: Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của phiếu đề nghị mua hàng/ hóa đơn đầu vào/ phiếu nhập kho (số lượng, đơn giá, thành tiền) - bảo đảm sự đầy đủ và đúng đắn của bộ chứng từ liên quan đến hàng hóa
- Đối chiếu dữ liệu hóa đơn thuế đầu vào và PM hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.
- Kiểm tra/ đối soát các chi phí dịch vụ, hàng hóa mua sử dụng cho hoạt động chung vào phần mềm kế toán.
- Nhập dữ liệu từ tk khoản tiền gởi, tài khoản vay Ngân hàng vào PM kế toán
- Theo dõi công nợ NCC hàng hóa và thực hiện đối chiếu công nợ từng lần mua, hàng tuần, tháng theo thỏa thuận với từng nhà Cung cấp.
- Thực hiện việc thanh toán cho NCC theo lịch quy định, lập hồ sơ vay (nếu có) trình KTT/GĐ phê duyệt.
- Cập nhật biến động về giá mua hàng mới lên hệ thống.
- Báo Cáo tình hình công nợ NCC / nợ Vay Ngân hàng và các khoản nợ phải trả khác cho Giám đốc hàng tháng trước ngày 05 tháng liền kề.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Giám đốc.