Kế Toán Công Nợ

Mô tả Công việc
1.1 Cônng nợ phải trả:
- Các nhà cung cấp ngoài
- Nhân công
- Thầu phụ
- Căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch thanh toán các cho các Nhà cung cấp ngoài, Nhân
công, Thầu phụ từ Kế toán phòng Dự án, kiểm tra công nợ tham mưu trình Ban
lãnh đạo phê duyệt kế hoạch thanh toán.
- Tiếp nhận Phiếu yêu cầu từ bộ phận kinh doanh (Các Nhà cung cấp lớn văn
phòng Hồ Chí Minh) kiểm tra điều kiện trong hợp đồng và công nợ nhà cung
cấp trình Ban lãnh đạo phê duyệt thanh toán theo kế hoạch được duyệt. Theo
dõi biên bản nghiệm thu, bàn giao, hóa đơn và các hồ sơ có liên quan tiến hành
cập nhật hạch toán ghi nhận phải trả vào phần mềm kế toán.
- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất, đề nghị thanh toán Nhân công, Thầu phụ, các vật tư
nhỏ lẻ từ Kế toán phòng Dự án. Kiểm tra việc ghi nhận các bút toán phải trả trên
PM kế toán, Kiểm tra các hồ sơ có liên quan hội đủ điều kiện thanh toán theo
quy định của Công ty, trình Ban lãnh đạo phê duyệt thanh toán.
- Lập các phiếu kế toán điều chỉnh trình Kế toán được phân công phụ trách (Kế
toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp) xác nhận. Điều chỉnh số liệu theo các biên
bản xử lý công nợ đã được ký phê duyệt.
- Kiểm tra các bút toán hạch toán chi tiết trên phần mềm các nghiệp vụ thanh toán
giảm công nợ.
- Đối chiếu và trình ký biên bản xác nhận công nợ.
- Theo dõi kiểm khối lượng vật tư mua vào cung cấp cho các đơn vị trong hệ
thống thi công các bộ phận công trình đã cập nhật trên PM kế toán, Lập hóa đơn
đầu ra cung cấp cho các đơn vị
1.2. Công tác báo cáo:
- Báo cáo Tổng hợp tình hình công phải trả cho từng Nhà cung cấp, Nhân Công,
Thầu phụ.
1.3. Các công việc khác:
- Chịu trách nhiệm giữ quỹ tiền mặt tại văn phòng Hồ Chí Minh, xuất quỹ
thanh toán đúng theo quy định.
- Lưu trữ hồ sơ (file mềm, giấy) theo cấp trên chỉ định và phù hợp với quy định
của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.