Kế Toán Công Nợ

- Nhập tổng kết file & đối chiếu tổng kết file với Kế toán Quản lý Nội bộ
- Làm debit note file giao nhận.
- Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ, gửi bảng kê đối chiếu công nợ (SOA) , nhắc nhỡ và thu hồi công nợ đối với các khách hàng có phát sinh công nợ với công ty.
- Làm báo cáo công nợ ngày 15 hằng tháng để báo cáo công nợ cho Sales, báo cáo công nợ tháng phát sinh ngay khi hết tháng, báo cáo công nợ sau khi tổng kết file xong (báo cáo công nợ 2 lần cho mỗi tháng).
- Chuẩn bị chứng từ công nợ cho kiểm toán hằng quý, hoàn thành các chứng từ thu chi hộ, hợp đồng, cước giao nhận, các bảng kê khác, v...v... để phục vụ cho Kế toán Thuế để báo cáo thuế
- Lưu file vào bìa còng và bìa giấy.