Kế Toán Công Nợ

1. Nhận thông tin từ bộ phận sale và tiến hành làm hợp đồng.
- Nhận thông tin xác nhận báo giá, thông tin liên hệ khách hàng từ P. Kinh Doanh
- Cập nhật khối lượng từ bộ phận kỹ thuật và soạn thảo hợp đồng.
2. Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
- Đọc và hiểu rõ các thông tin trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng (tên dự án, số hợp đồng, hạng mục thi công, hình thức tạm ứng, thanh-quyết toán, đơn giá, v.v...)
- Liên hệ và xin các thông tin liên quan đến dự án đang thụ lý (Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, quyết toán,....)
- Cập nhật khối lượng do thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.
3. Lập hồ sơ tạm ứng hợp đồng, PLHĐ
- Kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng liên quan đến tạm ứng.
- Lập công văn đề nghị tạm ứng/ cung cấp hồ sơ để làm bảo lãnh nếu có.
- Theo dõi thông tin phê duyệt hồ sơ từ đối tác.
4. Thanh - Quyết toán khối lượng
- Cập nhật sản lượng hoàn thành.
- Tập hợp hồ sơ nghiệm thu (bản vẽ nghiệm thu, BB hiện trường, BBNT công việc, BBNT vật liệu...); Hồ sơ thanh - quyết toán
- Cân đối vật liệu đưa vào sử dụng với sản lượng hoàn thành (khối lượng thực nhập, CO, CQ...)
- Giải trình và chốt giá trị khối lượng với QS đối tác.
- Theo dõi thông tin phê duyệt thanh - quyết toán và thông tin xuất hóa đơn.
- Báo phòng kế toán xuất hóa đơn.
- Theo dõi thanh toán bảo trì bảo hành sau khi hết hạn bảo hành được quy định trong hợp đồng.
- Lưu trữ hồ sơ thanh - quyết toán (bản cứng cùng bản scan).
5. Theo dõi thu hồi công nợ
- Phân bổ công việc chi tiết cho các thành viên trong nhóm
- Cập nhật báo cáo thu hồi công nợ hằng tuần cho BGĐ
- Cập nhật doanh thu, công nợ phải thu lên phần mềm Misa
- Theo dõi, đôn đốc khách hàng thanh toán
6. Trình mẫu/ chuẩn bị hồ sơ thầu
- Hỗ trợ P. Kinh Doanh trong công tác trình mẫu, chào thầu
- Làm bảo lãnh dự thầu nếu có
7. Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ