Kế Toán Công Nợ

Nhận và kiểm tra hợp đồng kinh tế.
Ghi nhận và phân loại công nợ phải thu từ khách hàng và nợ phải trả đối với các nhà cung cấp, phân loại chúng theo thời hạn thanh toán và điều kiện hợp đồng.
Hạch toán kế toán về công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.
Theo dõi các khoản nợ để đảm bảo việc thu tiền đúng hạn từ khách hàng và việc thanh toán đúng hạn đối với nhà cung cấp. Bao gồm cập nhật thông tin về công nợ, liên lạc với khách hàng hoặc đối tác để thông báo về các khoản nợ chưa thanh toán và lập kế hoạch thu hồi.
Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng.
Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ xấu khó thu hồi.
Định kỳ làm xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
Quản lý công nợ tạm ứng trong nội bộ doanh nghiệp.
Quản lý các khoản vay trong doanh nghiệp.
Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin về công nợ cho các bên liên quan như Ban Giám đốc, các đơn vị quản lý, hoặc các bộ phận khác trong công ty.
Phân tích dữ liệu công nợ để đưa ra các đề xuất cải tiến quản lý tài chính và tối ưu hóa quy trình thu chi.
Kiểm tra và đánh giá quy trình kế toán công nợ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách nội bộ của doanh nghiệp.
Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.