Kế Toán Công Nợ

Mô tả Công việc
1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
Kiểm soát toàn diện dòng hàng và dòng tiền của doanh nghiệp: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc nhập chứng từ và đối chiếu dữ liệu xuất - nhập - tồn của cả 2 mảng (Rượu vang nhập khẩu và Nhà hàng/F&B); đồng thời quản lý chặt chẽ công nợ phải thu/phải trả để tối ưu hóa dòng tiền và hạn chế thất thoát.
2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :
Mảng kế toán Công nợ, thu chi và thanh toán:
- Theo dõi chi tiết công nợ phải thu từ các đại lý, đối tác Horeca mua rượu hoặc các khoản thanh toán chậm từ khách hàng sự kiện/tiệc tại nhà hàng.
- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh (Sales) gửi đối chiếu công nợ định kỳ, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn, quản lý hạn mức tín dụng của từng khách hàng.ản lý Công nợ khách hàng.
o Quản lý Thu - Chi:
- Lập các phiếu thu, phiếu chi (tiền mặt) hoặc lệnh chi, ủy nhiệm chi (qua ngân hàng) căn cứ trên các chứng từ hợp lý, hợp pháp đã được phê duyệt.
- Theo dõi sát sao dòng tiền vào/ra hằng ngày qua tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt để kịp thời hạch toán, bù trừ công nợ cho khách hàng và nhà cung cấp.
o Kiểm soát quy trình Thanh toán:
- Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận . Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ chứng từ kèm theo (Hợp đồng, hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, PO...) trước khi trình Kế toán trưởng và Ban Giám đốc ký duyệt.
- Căn cứ vào thời hạn hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nhà hàng, nhà cung ứng rượu và đơn vị vận chuyển liên miền để lập kế hoạch dự chi thanh toán tuần/tháng, đảm bảo thanh toán đúng.
Hình thức làm việc: Toàn thời gian Cố định, từ thứ 2 - thứ 6 (08h30 - 17h30 ) và sáng thứ 7 của đầu tháng và cuối tháng